BUSINESS PLAN

Project:

Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.

Company:

Звездочка

President:

Кекало Екатерина

Минск

1. Цели и задачи предпринимательской сделки:

1. Заключение контрактов фирмой « Звездочка » (оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с компанией «Бомж и Ко» на приобретение мусора со свалок г. Минска и от населения.

2. Заключение контрактов фирмой «Звездочка » с магазинами г. Минска на поставку ювелирных украшений из золота.

3. Заключение контрактов фирмой « Звездочка» с компанией «Драгмет» на поставки драгоценных и редких металлов.

4. Получение максимальной прибыли для дальнейшего увеличения и расширения производства.

5. Пополнение государственной казны золотым запасом

6. Изготовление продукции под заказ для людей с большим и очень большим доходом.

2. Обобщенное резюме:

1. Генеральная цель проекта

Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.

2. Краткая характеристика продукта:

- Слитки, порошок золота со степенью чистоты 0,999

- Ювелирные украшения из золота

- Декоративные предметы, столовые приборы, мебель из золота и т.п.

- порошок палладия со степенью чистоты 0,9999

3. Пути и способы достижения цели:

а) Изучение потенциала компании «Бомж и Ко» и объемов ценного сырья на свалках города Минска.

б) Открытие представительства компании в г. Минске.

в) Проведение рекламной кампании для привлечения клиентов.

г) Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации г. Минска, поскольку известно, что последняя заинтересована в переработке и утилизации отходов.

4. Сырье:

- битая керамическая посуда (1 тарелка – 200г – 1г золота)

- активированный уголь (1 кг угля – 5г палладия)

5. Рентабельность:

Помещение

наименование

количество

площадь, м2

аренда $/м2

сумма

химический цех

2

50

20

2000

складское помещение для сырья

1

50

20

1000

складское помещение для продукции

1

20

20

400

офис

1

50

20

1000

лаборатория для анализа

1

15

20

300

ювелирная мастерская

1

20

20

400

итого:

 

255

 

5100

Оборудование

 

количество

цена

сумма

установка для измельчения сырья

2

1000

2000

система цистерн для растворения и очистки металла

2

1000

2000

установка для выпаривания

2

800

1600

установка для переработки газообразных отходов

2

800

1600

оборудование для лаборатории анализа

1

1000

1000

оборудоване для ювелирной мастерской

1

1000

1000

оборудование для офиса

1

2000

2000

Итого единовременных вложений:

 

 

11200

Персонал

 

количество

зарплата

сумма

директор

1

300

300

химик-технолог

4

250

1000

химик-аналитик

1

250

250

грузчик

2

150

300

бухгалтер

1

250

250

менеджер по работе с клиентами

1

250

250

менеджер по закупкам

1

250

250

ювелир

2

250

500

секретарша

1

150

150

охранник

4

200

800

уборщица

1

150

150

Итого:

 

 

4200

Скорость переработки сырья одной линией – 50кг/час.

Рабочий день – 8 часов – 400кг сырья в день

20 рабочих дней – 8 тонн сырья в месяц

1 тарелка – 200г – 1г золота

1 кг угля – 5г палладия

Сырье:

 

кг. сырья/мес

кг. Ме/мес.

цена сырья, $/кг

затраты на сырье/мес

тарелки

8000

80

1,12

8960

уголь

8000

40

0,5

4000

итого:

 

 

 

12960

продукция:

кг/мес.

цена прод., $/г

выручка

металлическое золото

70

8

560000

металлический палладий

40

0,5

20000

продажа ювелирных изделий

10

15

150000

продажа керамической муки

7920

0,0005

3960

итого:

733960

Баланс:

расходы:

наименование

сумма

сырье

12960

помещение

5100

зарплата

4200

итого:

22260

доходы:

наименование

сумма

продажа продукции

733960

 

 

доход:

711700

налог (5% от прибыли)*

35585

непредвиденные расходы (взятки и т.п.)

10000

 

 

чистая прибыль хозяйки фирмы / мес

666115$

* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.

6. Утилизация отходов:

• газы, полученные в результате выпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) и получаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство. Куда деть СО2 – пока не решили. Вероятно, продадим.

• керамическая «мука» реализуется со склада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям по производству строительных материалов.

2. Риски.

1. Ухудшение общей экономической ситуации в стране.

Выход – быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братском государстве.

2. Со стороны поставщиков:

• повальное пьянство

• золотая лихорадка

Выход – прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписание контракта с компанией «Бомжиха и Ко»

3. Со стороны покупателя:

• Пресыщение рынка

Выход – разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)

2. Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:

1. Конкуренты:

Конкурентами на белорусском рынке сбыта ювелирных изделий являются

- Гомельское предприятие по добыче золота и производству ювелирных изделий.

- Российские ювелирные предприятия

- По производству палладия конкурентов нет.

Способы борьбы с конкуренцией: - низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главный недостаток конкурентов)

2. Цены:

Ниже мировых на 10-15%

3. Спрос:

Количество состоятельных экономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией в центральных магазинах города Минска не пробиться.

2. Эффективность:

Увидеть эффективность работы не сложно. Вложения (около 30000$) окупаются уже в течение первого месяца работы.

Эффективность последующих месяцев составляет 100% * 666115/(22260+35585+10000) = 982%.

Эффективность и, соответственно, прибыль можно повысить:

- открытием филиалов в бывшем СНГ и расширением рынка сбыта.

- работой в 2 (или 3) смены

Данный бизнес-план эффективен лишь для 1-2х лет интенсивной работы.

Как сохранить и еще в несколько раз умножить полученную сумму – в следующих проектах.