ФГОУ СПО Волжский политехнический техникум

БИЗНЕС-ПЛАН

на тему:

Компьютерный клуб

«Chicago»

Выполнила:

Студентка группы Б-51

Олейникова Евгения

Проверил:

Фролов В. П.

Г. Волжский 2010г.

1.1 Резюме

Данный бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба «Chicago» по адресу: ул. Карбышева, 150. Специфической чертой планируемого клуба будет наличие доступа в интернет и возможность создания для клиентов компакт-дисков с объемом информации до 700 мегабайт.

Проектируемый клуб будет иметь 20 мощных компьютеров, оборудованных 512-мегабайтовыми видеокартами, модемами, DVD-ROM’ами.

В клубе будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые будут обеспечивать безопасность клиентов и имущество клуба.

Анализ рынка показал, что нахождение рядом с клубом множества учебных заведений: лицеи №1, школы №35,36,37 и Гуманитарный институт должны обеспечить огромный спрос на предлагаемые клубом услуги.

Для реализации проекта планируется взять кредит в Банке СКБ в размере 3200000 рублей сроком на 2 года под 17% годовых.

Предполагаемый клуб имеет широкие перспективы. В случае стабильного получения запланированной прибыли уже через несколько лет он будет иметь возможность открыть свои филиалы.

1.2 Описание фирмы

Компьютерный клуб «Chicago» будет средним по количеству машин компьютерным клубом (20 шт.), расположенным по улице Карбышева, 150. Основной вид деятельности - предоставление компьютеров с установленными на них современными играми, дополнительный вид – предоставление услуг интернета, запись DVD-R.

Необходимые условия - данный компьютерный клуб расположен недалеко от остановки практически всех номеров маршруток, следующих из разных микрорайонов города, что привлечет дополнительных клиентов в клуб разных возрастов.

Данный проект планируется реализовать с образованием юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. Для успешной работы клуба потребуются следующие работники:

1. Директор

2. Бухгалтер

3. 3 оператора компьютерного зала

4. 2 охранника

5. Уборщица

1.3 Анализ сильных и слабых сторон

Как и любая фирма ООО «Chicago» имеет свои сильные и слабые стороны. Их анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ сильных и слабых сторон ООО «Chicago»

Сильные стороны

Слабые стороны

Высокопроизводительные компьютеры

Много конкурентов по городу

Мало конкурентов в данном районе

Негативное отношение общественности

Спозиционированность услуги

Неспозиционированность клуба

Наличие интернета

Под высокопроизводительностью компьютеров понимается:

1. Наличие большой оперативной памяти (2 гигабайта)

2. Вместимость жесткого диска до 360 гигабайт.

3. Видеокарта с памятью 512 мегабайта.

4. Процессор с тактовой частотой от 2000 до 3000.

Спозиционированность услуги подразумевает ее широкую популярность и отсутствие надобности преодолевать барьеры, связанные с ее внедрением на рынок.

Наличие интернета придает планируемому компьютерному клубу статус Интернет-кафе.

1.4 Описание услуги

Основная услуга компьютерного клуба – компьютерные игры. В клубе «Chicago» будут предложены следующие основные игры:

1. Counter-Strike

2. GTA 9

3. Medal of Honor

4. Quake 5

5. Starcraft 6

6. Hitman 2

7. Max Payne

8. FIFA 2008

9. Red Alert 2

10. Cossacks

11. Need for Speed 8

12. Red Faction 4

13. KA-52

14. Unreal Tournament

15. Kingpin life of crime

Помимо этого будут установлены несколько десятков настольных и логических игр.

Поскольку каждый день в мире появляется несколько новых игр, то, вероятно, ассортимент предлагаемых в клубе игр не будет строго определенным и будет каждый раз обновляться.

Так же, как и в любом другом клубе, в «Chicago» будут предоставляться для просмотра и прослушивания множество кинофильмов, роликов и музыкальных композиций. Наличие пишущих DVD-Rom’ов позволит клиентам клуба за определенную плату записывать их себе на DVD-R или DVD-RW.

Услуги интернета, которые будут доступны в клубе будут покупаться у компании «Nursat».

Стоимость всех предоставляемых клубом услуг приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Стоимость услуг компьютерного клуба «Chicago»

№

Наименование услуги

Период

Минимальный размер в минутах

Стоимость, руб.

1

Компьютерные игры

с 10 до 00 часов

1

6,0

2

Компьютерные игры

с 00 до 8 часов

480

250

3

Интернет

с 10 до 20 часов

1

5

4

Интернет

с 20 до 23 часов

1

4

5

Интернет

с 23 до 2 часов

1

3

6

Интернет

с 00 до 8 часов в

1

2.5

7

Запись на клубный диск (DVD-R)

-

250

1.5 Маркетинговый план

Выбранный нами район представляется наиболее привлекательным, поскольку здесь расположено множество многоэтажных домов, а также лицеи №1, школы №35,36,37 и Гуманитарный институт.

Близость компьютерного клуба к Гуманитарному институту выбрана не случайно, поскольку с всевозрастающим значением интернета, как мощного средства поиска информации, популярность интернет-кафе со временем будет несомненно повышаться.

1.6 Производственный план

Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 130 кв. метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит сервис-центр «Вист», расположенный по проспекту Ленина. Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в таблице 5.

Таблица 5.

Характеристика и стоимость компьютерной техники

№

Наименование

Характеристика

Количество, шт.

Стоимость 1 ед., руб.

Общая стоимость, руб.

1

Процессор

Pentium 4 2000/400Mhz/256K 478-PGA

20

36115

722300

2

Память

DIMM 512 Mb DDR SDRAM

20

17670

353400

3

Винчестер

60 Gb

20

18445

368900

4

Видео

64 Mb Ge-F-2 mx-400

20

6820

136400

5

СD-ROM

52 x

17

6045

102765

6

CD-RW

52x/24x/52x LG GCE-8520B

3

11470

34410

7

SB

Creative Live 5.1

20

6510

130200

8

Монитор

15’’ LG 500E

20

20150

403000

9

Клавиатура

AT

20

1550

31000

Таблица 5.

Характеристика и стоимость компьютерной техники (продолжение)

10

Мышь

EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2

20

930

18600

11

Коврик под мышь

пластиковый

20

387

7740

12

Сетевое оборудование

E-net HUB 10Base 16-port Genius

2

11005

22010

13

Сетевая плата

Complex RL RF-100TX PCI 100mBs

20

2325

46500

14

Кабель

RG-45

20

93

1860

15

Модем

Acorp 56 K

10

9455

94550

16

Сетевой фильтр

Tripp Lite (5 роз., 3 м.)

10

1085

10850

ИТОГО:

2484485

Помещение будет арендовано у физического лица Кириленко Ю.А. По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 20000 рублей. Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта.

Специальную мебель для клуба планируется приобрести в торговом доме «Мебель Черноземья». Расходы на ее покупку отражены в таблице 6.

Таблица 6.

Расходы на покупку мебели

№

Наименование

Количество, шт.

Стоимость

Общая стоимость

1

Специальные столы

11

11000

121000

2

Стулья-кресла

25

3000

75000

3

Вешалка

2

2000

4000

Итого:

200000

Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер. Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Chicago» показаны в таблице 7.

Таблица 7.

Дополнительные расходы на обустройство клуба «Chicago»

№

Наименование

Количество, шт.

Стоимость

Общая стоимость

1

Кондиционер «LG E-056»

1

124000

124000

2

Огнетушитель

1

15000

15000

3

Настенные часы

1

3000

3000

4

Туалетные аксессуары

1

5300

5300

5

Осветительные лампы

3

3000

9000

6

Телефон «Samsung»

1

3600

3600

7

Компьютерные диски

22

500

11000

ИТОГО:

170900

Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ООО – 2 недели

2. Найм работников – 1 неделя

3. Закупка и сборка мебели – 2 дня

4. Закупка и установка оборудования – 3 дня

1.7 Организационный план

Как уже упоминалось выше для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 3 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру ООО «Chicago» можно представить следующим образом:

Директор

Бухгалтерия

Операторский отдел

Охрана

Обслуживающий персонал

Организационная структура ООО «Chicago»

В обязанности директора будет входить:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;

2. Планирование и координирование работы подчиненных;

3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы.

Операторский отдел будет состоять из 3 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 2 дня отдыха). В обязанности оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;

2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;

3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;

2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;

3. Наличие практических навыков работы в интернете.

Работа охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;

2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

Бухгалтерия клуба «Chicago» будет состоять из одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ООО.

Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области.

1.8 Финансовый план

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (табл. 10), которые понесут учредители для организации ООО «Chicago». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 8 и 9)

Таблица 8

Расчетно-платежная ведомость ООО «Chicago»

№

Должность

Оклад

Подоходный налог

Пенсионный взнос

Всего удержано

Сумма к выдаче

1

Директор

25000

1846

2500

4346

20654

2

Бухгалтер

20000

1346

2000

3346

16654

3

Оператор 1

15000

846

1500

2346

12654

4

Оператор 2

15000

846

1500

2346

12654

5

Оператор 3

15000

846

1500

2346

12654

6

Охранник 1

10000

500

1000

1500

8500

7

Охранник 2

10000

500

1000

1500

8500

8

Уборщица

7000

350

700

1050

5950

ИТОГО:

117000

7080

11700

18780

98220

Таблица 9

Фонд заработной платы ООО «Chicago»

№

Должность

Месячная з/п, руб.

Годовая з/п, руб.

1

Директор

20654

247848

2

Бухгалтер

16654

199848

3

Оператор 1

12654

151848

4

Оператор 2

12654

151848

5

Оператор 3

12654

151848

6

Охранник 1

8500

102000

7

Охранник 2

8500

102000

8

Уборщица

5950

71400

ИТОГО:

98220

1178640

Таблица 10

Общие организационные расходы проекта

№

Статья расходов

Сумма, руб.

1

Аренда помещения

20000

2

Закупка компьютерной техники

2484485

3

Закупка и установка мебели

200000

4

Дополнительные расходы на обустройство

170900

5

Заработная плата работников

98220

6

Прочие затраты

26395

ИТОГО:

3000000

Таким образом планируется взять кредит в размере 3200000 руб. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице 11.

Таблица 11.

Информация о кредите и кредиторе

№

Кредитор

Сумма кредита, руб.

Срок в месяцах

Годовой процент

1

Банк СКБ

3200000

24

17

Ежедневно клуб планирует получать до 1 тысячи рублей с одного компьютера. В общем со всех 19 машин¹ за месяц выходит 570000 рублей. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись CD-R, интернет) «Chicago» будет выручать до 60000 руб. в месяц.

В обязательном порядке клуб будет нести следующие расходы:

4. Ежемесячный налог с 1 компьютера – 2180 руб. (70% - НДС, 30% - корпоративный подоходный налог);

5. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки;

6. Социальный налог – для работников (1.5 х месячный расчетный показатель), для директора (2 х месячный расчетный показатель);

7. Аренда помещения – 20000 руб.;

8. Расходы на заработную плату сотрудников

9. Амортизация – 5% от валовой выручки

10. Модернизация – 3% от валовой выручки

11. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) – 20000 руб. в месяц;

12. Платежи по кредиту – 2176000 руб. в год (с учетом 17% годовых)

На основе имеющихся данных можно рассчитать доходы и убытки компьютерного клуба «Chicago» за 1 год (см. табл. 12)

Таблица 12

Прибыль и убытки ООО «Chicago» за 1 год

№

Наименование статьи

Сумма, руб.

1

Выручка от основной деятельности

6840000

2

Выручка от дополнительной деятельности

720000

3

Валовая выручка

7560000

4

Общий налог с компьютеров

497040

5

Налог на имущество

75600

6

Социальный налог

130800

7

Аренда помещения

240000

8

Расходы на заработную плату сотрудников

1178640

9

Амортизация

378000

10

Модернизация

226800

11

Коммунальные услуги

240000

12

Платежи по кредиту

2176000

13

Валовые расходы

5142880

14

Чистая прибыль

2417120

20% (483424 руб.) От полученной чистой прибыли будет отправлено в резервный фонд фирмы, а остальная часть будет разделена между учредителями общества.

Заключение

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.

Срок окупаемости проекта 24 месяца. Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого ООО будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.

Список используемой литературы

1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы . – М.: Финансы и статистика, 1997 г.

2. Баринов В. А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА, 2004 г.

3. Орлова Е. Р. Бизнес-план. – М.: ОМЕГА-Л, 2005 г.

4. Попов В. М. Сборник бизнес-планов. – М.: КноРус, 2003 г.

5. Швандар В. А. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 г.

1^ Компьютер №20 не приносит прибыли, поскольку используется для внутренних нужд фирмы

15